飞宇电力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,908,809.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,679,370.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,588,180.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,910,764.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,295,936.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,895,468.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,535,814.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,637,983.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,049,802.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,588.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,588.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,588.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 883,279.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,303,279.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 696,720.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,355,670.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,653,611.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,297,941.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,213,481.71 | |
| 资产减值准备(元) | 154,236.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 638,138.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 638,138.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,479.18 | |
| 财务费用(元) | 883,279.26 | |
| 递延所得税(元) | 32,229.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 32,229.30 | |
| 存货的减少(元) | -2,578,384.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,266,798.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,612,051.39 | |
| 其他(元) | 20,546.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,297,941.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,653,611.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,355,670.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 飞宇电力_2023年中报资产负债表 | 飞宇电力_2023年中报利润表 |