ST三联盛_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,947,407.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,541,125.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,488,533.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,240,019.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,283,232.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,732,012.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,986,796.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,242,061.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 246,471.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,417.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,417.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -424,417.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,418,104.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,418,104.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,095,202.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,339,408.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,026,999.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,461,611.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,043,506.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,221,452.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,645,247.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,794.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,970,622.95 | |
| 资产减值准备(元) | 271,408.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,238,495.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,238,495.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 97,353.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 674,367.69 | |
| 财务费用(元) | 2,704,650.66 | |
| 递延所得税(元) | -3,365,902.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,365,902.47 | |
| 存货的减少(元) | 2,399,897.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,245,961.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,202,737.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,794.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,645,247.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,221,452.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST三联盛_2023年中报资产负债表 | ST三联盛_2023年中报利润表 |