ST三联盛_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,174,924.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 842,414.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,017,339.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,355,290.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,013,204.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,150,898.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,157,718.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,677,110.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,659,771.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,982.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 553,982.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,112,320.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,112,320.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,558,338.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,004,082.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,004,082.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,077,450.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,695,288.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,208,034.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,980,773.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,023,309.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,194,799.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,840,046.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,645,247.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,138,689.20 | |
| 资产减值准备(元) | 798,607.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,062,787.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,062,787.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,766.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,342,871.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -584.87 | |
| 财务费用(元) | 5,541,639.35 | |
| 递延所得税(元) | -5,659,310.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,659,310.07 | |
| 存货的减少(元) | -119,444.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,786,310.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,366,752.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,645,247.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,840,046.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,194,799.79 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST三联盛_2022年年报资产负债表 | ST三联盛_2022年年报利润表 |