ST三联盛_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,973,473.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 384,732.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,358,205.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,574,962.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,245,727.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,451,168.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,658,304.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,930,162.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,571,956.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,175,601.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,175,601.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,675,601.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,297,032.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,297,032.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,421,158.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,054.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,533,302.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,307,515.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,989,516.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,258,041.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,840,046.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,005.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,399,861.37 | |
| 资产减值准备(元) | 190,670.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,989,866.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,989,866.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,246.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 671,435.76 | |
| 财务费用(元) | 2,776,322.16 | |
| 递延所得税(元) | -1,277,390.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,277,390.55 | |
| 存货的减少(元) | -14,523,536.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,217,844.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,519,933.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,005.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,840,046.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,258,041.43 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST三联盛_2022年中报资产负债表 | ST三联盛_2022年中报利润表 |