安捷包装_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 205,573,122.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,232,073.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 210,805,196.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,805,607.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,763,871.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,738,982.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,323,628.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 197,632,089.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,173,107.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,842,323.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,858,723.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,747,495.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,647,495.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,211,227.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,820,119.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,820,119.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,276,542.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,240,205.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,463,165.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,979,912.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,159,793.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,680.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,238,221.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,061,680.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,299,901.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,580,542.69 | |
| 资产减值准备(元) | -268,763.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,811,281.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,811,281.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 198,030.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,105.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,543.19 | |
| 公允价值变动损失(元) | -257,401.17 | |
| 财务费用(元) | 380,646.23 | |
| 投资损失(元) | -330,687.18 | |
| 递延所得税(元) | 269,395.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -387,905.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 657,301.12 | |
| 存货的减少(元) | 1,664,756.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,827,419.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,764,979.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,299,901.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,061,680.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,238,221.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 安捷包装_2023年年报资产负债表 | 安捷包装_2023年年报利润表 |