乐善智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,264,991.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 706,571.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 400,546.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,372,109.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,895,203.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,466,733.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,175,047.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,584,000.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,120,986.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,748,876.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,928,701.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,440.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 575.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,037,716.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,479,655.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,479,655.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,558,061.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,820,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,554,613.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,374,613.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 504,620.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 580,048.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,081,872.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,166,541.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,208,071.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -252,478.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,235,221.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,867,250.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,632,028.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,387,046.73 | |
| 资产减值准备(元) | 812,231.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,653,063.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,653,063.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 314,371.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,133.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,550.20 | |
| 财务费用(元) | 580,048.34 | |
| 投资损失(元) | -108,440.45 | |
| 递延所得税(元) | -201,392.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,392.36 | |
| 存货的减少(元) | -20,174,107.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,110,183.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,045,510.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,632,028.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,867,250.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,235,221.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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