乐善智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,017,567.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,004,746.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,725,256.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,747,570.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,215,357.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,080,731.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,541,338.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,142,216.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,979,643.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,767,926.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,934,061.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,339.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,579.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,109,980.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,424,836.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,405,280.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,830,117.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,720,136.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,690,900.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,535,132.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,226,032.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,085,512.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 984,208.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,225,648.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,295,369.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,069,336.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,370.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,994,175.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,861,426.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,867,250.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,208,667.97 | |
| 资产减值准备(元) | 204,344.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,351,553.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,351,553.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 585,024.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 615,888.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,916.36 | |
| 财务费用(元) | 1,419,333.77 | |
| 投资损失(元) | -105,280.59 | |
| 递延所得税(元) | -1,243,973.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,243,973.72 | |
| 存货的减少(元) | 5,479,323.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,611,964.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,420,780.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,867,250.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,861,426.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,994,175.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐善智能_2023年年报资产负债表 | 乐善智能_2023年年报利润表 |