乐善智能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,856,858.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,461,158.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,799,494.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,117,511.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,963,821.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,484,093.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,239,217.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,960,668.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 149,647,801.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,530,290.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,125,156.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 113,039.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,278,195.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,811,845.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,483,306.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,295,151.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,016,956.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,602,521.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,948,593.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,551,115.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,866,362.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,116,766.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,821,810.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 44,804,940.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,746,175.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 258,027.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 456,955.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,404,470.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,861,426.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,296,724.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,066,138.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,767,414.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,767,414.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 503,815.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,202.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,865.80 | |
| 财务费用(元) | 913,434.77 | |
| 投资损失(元) | -113,306.81 | |
| 递延所得税(元) | -621,119.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,119.92 | |
| 存货的减少(元) | 3,324,519.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,942,025.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,136,711.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,861,426.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,404,470.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 456,955.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 乐善智能_2022年年报资产负债表 | 乐善智能_2022年年报利润表 |