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乐善智能_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 68,043,189.06       
 收到的税费返还(元) 985,406.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 983,440.74       
 经营活动现金流入小计(元) 70,012,036.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 43,525,786.95       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 24,319,326.95       
 支付的各项税费(元) 3,907,612.28       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,464,313.73       
 经营活动现金流出小计(元) 79,217,039.91       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -9,205,003.33       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 17,410,891.20       
 取得投资收益收到的现金(元) 59,660.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 40,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,510,551.86       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,356,322.12       
 投资支付的现金(元) 7,420,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 17,776,322.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -265,770.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 22,762,521.66       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,662,453.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,424,974.66       
 偿还债务支付的现金(元) 6,521,054.92       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,576,457.53       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,286,140.70       
 筹资活动现金流出小计(元) 28,383,653.15       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 41,321.51       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 317,780.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -9,111,671.44       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,404,470.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,292,798.82       
补充资料:       
 净利润(元) 3,991,808.46       
 资产减值准备(元) 657,740.99       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,159,647.95       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,159,647.95       
 无形资产摊销(元) 233,183.48       
 长期待摊费用摊销(元) 58,259.59       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,865.80       
 财务费用(元) 386,457.53       
 投资损失(元) -59,660.66       
 递延所得税(元) -156,623.86       
  其中:递延所得税资产减少(元) -156,623.86       
 存货的减少(元) 2,756,259.09       
 经营性应收项目的减少(元) -2,942,280.48       
 经营性应付项目的增加(元) -17,685,079.31       
 现金的期末余额(元) 5,292,798.82       
 减:现金的期初余额(元) 14,404,470.26       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -9,111,671.44       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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