乐善智能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,043,189.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 985,406.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 983,440.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,012,036.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,525,786.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,319,326.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,907,612.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,464,313.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,217,039.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,205,003.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,410,891.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 59,660.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,510,551.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,356,322.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,420,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,776,322.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,770.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,762,521.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,662,453.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,424,974.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,521,054.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,576,457.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,286,140.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,383,653.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,321.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 317,780.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,111,671.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,404,470.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,292,798.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,991,808.46 | |
| 资产减值准备(元) | 657,740.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,159,647.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,159,647.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,183.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,259.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,865.80 | |
| 财务费用(元) | 386,457.53 | |
| 投资损失(元) | -59,660.66 | |
| 递延所得税(元) | -156,623.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,623.86 | |
| 存货的减少(元) | 2,756,259.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,942,280.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,685,079.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,292,798.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,404,470.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,111,671.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐善智能_2022年中报资产负债表 | 乐善智能_2022年中报利润表 |