乐善智能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,815,649.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 452,731.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 237,220.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,505,601.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,241,738.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,995,645.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,053,543.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,453,012.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,743,940.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,238,338.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,494,881.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,978.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,524,860.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,456,641.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,456,641.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,068,218.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,358,675.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,858,675.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,562,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,868.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,908,185.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,585,553.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,726,878.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,157.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,883,840.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,404,470.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,520,629.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐善智能_2022年一季报资产负债表 | 乐善智能_2022年一季报利润表 |