中裕科技_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,089,505.44 | |
收到的税费返还(元) | 8,091,539.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,213,903.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 96,394,947.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,228,391.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,475,028.19 | |
支付的各项税费(元) | 19,025,556.76 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,567,083.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 179,296,059.19 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,650.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,650.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,447,320.98 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 780,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 66,227,320.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,225,670.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 42,581,434.58 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,366,613.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,948,048.26 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,802,164.94 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,098,049.87 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,900,214.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,047,833.45 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 56,835.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,022,113.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 375,468,247.79 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 263,446,134.23 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 中裕科技_2024年一季报资产负债表 | 中裕科技_2024年一季报利润表 |