正昕智能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,360,353.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,595,372.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,955,726.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,648,939.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,242,873.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,649.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 907,346.84 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,222,809.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -267,083.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 240,997.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,240,997.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,000,997.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,124,800.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,462.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,036,176.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,421,291.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,457,468.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,233,371.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 828,917.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 828,917.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,640.86 | |
| 财务费用(元) | -177,462.94 | |
| 投资损失(元) | -40,997.18 | |
| 递延所得税(元) | -20,164.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,164.48 | |
| 存货的减少(元) | -91,104.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,965.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,853,305.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,457,468.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,421,291.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,036,176.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昕智能_2023年中报资产负债表 | 正昕智能_2023年中报利润表 |