上源环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,037,305.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,939.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 555,009.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,599,253.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,511,763.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,560,649.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,808,269.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,345,579.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,226,262.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,991.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,367,829.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,462.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,371,292.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,367,992.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,555,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,035,054.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,590,354.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,990,354.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,985,355.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,527,531.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,542,176.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,398,214.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 131,163.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 131,163.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,186,976.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -182.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,688.59 | |
| 财务费用(元) | 7,321,136.04 | |
| 递延所得税(元) | -256,083.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -256,083.01 | |
| 存货的减少(元) | 8,722.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,591,805.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -813,011.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,542,176.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,527,531.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,985,355.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上源环保_2024年中报资产负债表 | 上源环保_2024年中报利润表 |