慧科科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,238,958.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,697,266.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,936,225.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,470,361.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,884,982.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,738,073.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,262,452.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,355,869.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,580,355.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 78,109.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,109.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,726,599.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,708.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,212,308.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,134,198.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 67,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,480,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,391,352.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,871,352.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,391,352.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,945,195.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,549,078.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,603,882.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,579,198.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,604,743.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,604,743.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 413,863.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,972.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,926.21 | |
| 财务费用(元) | 963,959.25 | |
| 投资损失(元) | 134,468.81 | |
| 递延所得税(元) | 49,098.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,098.91 | |
| 存货的减少(元) | 6,014,864.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,387,270.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,257,502.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,603,882.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,549,078.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,945,195.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧科科技_2023年年报资产负债表 | 慧科科技_2023年年报利润表 |