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慧科科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 127,012,899.17       
 收到的税费返还(元) 240,546.64       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,943,504.13       
 经营活动现金流入小计(元) 129,196,949.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 107,474,082.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,837,912.48       
 支付的各项税费(元) 3,169,350.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,210,592.64       
 经营活动现金流出小计(元) 119,691,937.74       
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -1,154,841.38       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,505,012.20       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 116,739.96       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,616,739.96       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,202,092.22       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,629,620.32       
 投资活动现金流出小计(元) 5,831,712.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,214,972.58       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 52,600,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 52,600,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 44,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,618,908.83       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 700,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 53,918,908.83       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,318,908.83       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,436.69       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,976,567.48       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,572,510.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,549,078.32       
补充资料:       
 净利润(元) 107,102.61       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,745,267.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,745,267.03       
 无形资产摊销(元) 310,381.99       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -21,409.36       
 公允价值变动损失(元) -896.12       
 财务费用(元) 955,516.83       
 投资损失(元) 166,534.04       
 递延所得税(元) 264,842.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 264,842.13       
 存货的减少(元) 4,738,928.11       
 经营性应收项目的减少(元) -4,562,313.64       
 经营性应付项目的增加(元) 2,200,653.29       
 现金的期末余额(元) 9,549,078.32       
 减:现金的期初余额(元) 5,572,510.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,976,567.48       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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