慧科科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,012,899.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,546.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,943,504.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,196,949.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,474,082.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,837,912.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,169,350.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,210,592.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 119,691,937.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,505,012.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,739.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,616,739.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,202,092.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,629,620.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,831,712.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,214,972.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,618,908.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,918,908.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,908.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,436.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,976,567.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,572,510.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,549,078.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,102.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,745,267.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,745,267.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,381.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,409.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -896.12 | |
| 财务费用(元) | 955,516.83 | |
| 投资损失(元) | 166,534.04 | |
| 递延所得税(元) | 264,842.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 264,842.13 | |
| 存货的减少(元) | 4,738,928.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,562,313.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,200,653.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,549,078.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,572,510.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,976,567.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 慧科科技_2022年年报资产负债表 | 慧科科技_2022年年报利润表 |