慧科科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,633,372.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,745.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,054,565.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,743,683.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,132,194.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,072,757.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,107,708.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,562,432.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,875,093.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -657,748.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,868,589.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,881.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,881.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,763,776.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,763,776.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,756,894.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,146,565.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,846,565.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,565.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,433.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,437.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,572,510.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,543,073.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,126,836.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,306,347.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,306,347.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 444,722.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,393.01 | |
| 财务费用(元) | 483,173.80 | |
| 递延所得税(元) | 93,456.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,653.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 81,803.27 | |
| 存货的减少(元) | 795,537.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,375,979.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,768,757.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,543,073.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,572,510.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,437.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 慧科科技_2022年中报资产负债表 | 慧科科技_2022年中报利润表 |