德衡股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,153,053.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,825,164.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,978,217.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,812,293.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,875,230.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,540,527.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,228,051.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,249,833.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,764.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,072,764.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,727,235.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,977,069.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,093,445.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,116,375.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,418,556.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 399,839.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 399,839.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,115.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 288,382.66 | |
| 投资损失(元) | -657,777.23 | |
| 递延所得税(元) | -33,029.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,029.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,431,059.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,545,020.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,116,375.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,093,445.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,977,069.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德衡股份_2024年中报资产负债表 | 德衡股份_2024年中报利润表 |