德衡股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,643,719.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 227,349,801.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,993,521.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,678,137.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,541,084.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 230,420,120.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,639,342.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -645,820.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,082,413.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,282,413.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,394.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,494,394.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,211,980.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,857,801.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,649,576.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,791,774.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,706,881.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 373,218.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 373,218.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,115.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,098.88 | |
| 投资损失(元) | -1,479,426.20 | |
| 递延所得税(元) | -74,616.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -74,616.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,359,985.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,520,425.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,791,774.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 56,649,576.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,857,801.34 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德衡股份_2023年中报资产负债表 | 德衡股份_2023年中报利润表 |