德衡股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,480,381.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 291,900.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,198,063.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 303,970,344.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,537,016.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,668,508.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,033,576.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,064,438.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 303,303,539.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 666,804.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,680,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 205,147.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,885,147.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 47,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,630,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,744,852.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,020,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,570,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,570,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -508,047.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,340,199.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,832,151.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,106,954.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 347,986.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 347,986.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 88,115.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,390.28 | |
| 投资损失(元) | -1,409,309.00 | |
| 递延所得税(元) | -100,378.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -100,378.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,568,228.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,533,205.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,832,151.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,340,199.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -508,047.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德衡股份_2022年中报资产负债表 | 德衡股份_2022年中报利润表 |