埃森股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 592,289.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,328.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 955,618.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 921,102.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,034,286.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 186.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,312,446.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,268,022.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,312,404.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 831.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 696,287.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 817,119.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,814.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,814.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 630,304.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,502.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,920.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,058,423.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,058,423.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,740,523.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,318,825.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,578,302.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,724,057.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,820,749.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 485,147.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 485,147.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,358.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 42,934.36 | |
| 财务费用(元) | 28,907.90 | |
| 投资损失(元) | -831.25 | |
| 存货的减少(元) | 109,867.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,828,548.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,461,793.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,578,302.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,318,825.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,740,523.05 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃森股份_2023年年报资产负债表 | 埃森股份_2023年年报利润表 |