埃森股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 120,679.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,858.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,538.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 728,466.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 565,837.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,134.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,598.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,767,037.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,639,498.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,761.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,761.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,761.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,573,259.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,318,825.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,745,566.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -628,659.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 217,269.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 217,269.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,179.28 | |
| 财务费用(元) | 23,761.11 | |
| 存货的减少(元) | -655,411.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -374,554.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,073.26 | |
| 其他(元) | -221,009.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,745,566.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,318,825.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,573,259.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃森股份_2023年中报资产负债表 | 埃森股份_2023年中报利润表 |