华旭环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,853,569.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,070,172.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,923,741.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,217,277.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,762,604.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 533,918.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,518,773.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,032,573.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,108,831.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,619.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,476,619.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,210,531.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,970,531.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,493,911.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,418,900.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,418,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,993,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,593,762.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,587,662.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,831,237.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,771,505.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,372,037.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,600,531.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,416,875.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,380,200.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,380,200.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,322.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,666.66 | |
| 财务费用(元) | 600,202.17 | |
| 投资损失(元) | -72,619.26 | |
| 递延所得税(元) | 700,830.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 743,559.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,728.87 | |
| 存货的减少(元) | -1,490,718.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,100,718.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,093,345.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,600,531.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,372,037.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,771,505.99 | |
| 公告日期 | 2024-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华旭环保_2024年中报资产负债表 | 华旭环保_2024年中报利润表 |