华旭环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,002,967.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,502,390.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,561,992.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,067,350.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,495,934.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,540,260.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,204,607.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,794,119.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,034,922.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,032,428.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 69,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 301,345.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 941,670.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,320,274.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 72,663,290.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,362,775.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,462,775.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,799,485.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,705,260.58 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,705,260.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,587,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,292,572.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,150,072.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,444,811.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,211,868.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,583,906.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,372,037.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,151,953.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,720,103.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,720,103.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 406,645.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 133,333.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 376,130.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,129.72 | |
| 财务费用(元) | 1,304,746.53 | |
| 投资损失(元) | -265,102.74 | |
| 递延所得税(元) | -1,940,560.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,854,687.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,872.25 | |
| 存货的减少(元) | -204,244.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,294,534.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,259,730.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,372,037.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,583,906.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,211,868.68 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华旭环保_2023年年报资产负债表 | 华旭环保_2023年年报利润表 |