华旭环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,774,285.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,502,390.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 747,783.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,024,459.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,566,881.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,799,711.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 550,319.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,788,517.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,705,430.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,319,029.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,289.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,128.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,417.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,074,993.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,574,993.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,331,576.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,062,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,769,180.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,831,680.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,831,680.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,844,227.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,583,906.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,739,679.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -14,463,526.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,957,774.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,957,774.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 203,322.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 66,666.66 | |
| 财务费用(元) | 767,806.78 | |
| 投资损失(元) | -16,860.72 | |
| 递延所得税(元) | 346,019.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 392,383.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -46,364.16 | |
| 存货的减少(元) | -581,312.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,687,760.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,662,815.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,739,679.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,583,906.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,844,227.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华旭环保_2023年中报资产负债表 | 华旭环保_2023年中报利润表 |