商大科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 82,901,151.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,526,689.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,427,840.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,503,273.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,990,074.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 712,987.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,937,195.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,143,530.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,284,310.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,126,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,262,836.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,262,836.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,136,836.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,106,617.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,362,617.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,362,617.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -215,142.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,821,733.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,606,590.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -522,245.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,853,161.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,853,161.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 115,488.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 391,364.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -83,973.96 | |
| 财务费用(元) | 1,118,841.92 | |
| 递延所得税(元) | 161,245.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 91,296.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 69,948.74 | |
| 存货的减少(元) | 9,804,690.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,622,904.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,996,575.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,606,590.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,821,733.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -215,142.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 商大科技_2024年中报资产负债表 | 商大科技_2024年中报利润表 |