商大科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,152,440.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,355.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,538,951.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,824,747.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,321,023.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,151,091.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,190,709.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,469,712.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,132,537.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,692,210.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 305,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,539,757.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,539,757.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,234,457.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,253,965.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,392,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,645,965.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,645,965.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,811,786.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,009,946.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,821,733.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,879,766.91 | |
| 资产减值准备(元) | 1,822,223.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,138,675.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,138,675.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,977.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 898,539.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 108,799.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 115,178.90 | |
| 财务费用(元) | 2,415,105.57 | |
| 递延所得税(元) | 240,454.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 109,482.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 130,972.01 | |
| 存货的减少(元) | 9,114,204.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,695,062.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,849,480.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,821,733.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,009,946.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,811,786.72 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商大科技_2023年年报资产负债表 | 商大科技_2023年年报利润表 |