商大科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 165,247,093.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,588.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,251,759.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 169,503,441.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,503,040.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,777,801.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 971,028.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,503,394.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,755,264.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,748,177.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 279.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 184,300.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,184,579.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,466,787.13 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,466,787.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,282,207.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,074,131.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,104,131.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,131.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,361,838.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,648,107.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,009,946.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,335,965.49 | |
| 资产减值准备(元) | 2,384,106.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,573,462.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,573,462.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 230,977.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 935,193.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -136,404.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 591,216.82 | |
| 财务费用(元) | 2,092,766.73 | |
| 投资损失(元) | -279.61 | |
| 递延所得税(元) | 286,078.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 343,155.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -57,076.84 | |
| 存货的减少(元) | 4,643,411.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,428,108.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,219,643.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,009,946.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,648,107.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,361,838.69 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 商大科技_2022年年报资产负债表 | 商大科技_2022年年报利润表 |