德融嘉信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,727,849.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 447,076.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 236,890.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,411,815.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,330,988.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,261,824.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,245,851.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,779,921.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,618,586.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,793,229.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 304,818.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,454,818.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 399,068.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,549,068.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,249.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,327,498.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 585,251.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,912,750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,912,750.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,213,770.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,828,127.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,994,709.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 768,222.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 768,222.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,174.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,332.18 | |
| 财务费用(元) | 339,914.32 | |
| 投资损失(元) | -582,442.86 | |
| 递延所得税(元) | -21,955.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,047.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,908.58 | |
| 存货的减少(元) | -140,685.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,172,123.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,128,609.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,828,127.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,041,897.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,213,770.18 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德融嘉信_2023年年报资产负债表 | 德融嘉信_2023年年报利润表 |