宝丽嘉华_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,717,481.05 | |
收到的税费返还(元) | 49,909.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,522.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,914,912.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,863.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,917,249.17 | |
支付的各项税费(元) | 64,784.34 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 492,819.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,030,716.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 884,196.10 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 288.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -288.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,010,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,945,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,552.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,978,552.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -968,552.78 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,644.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 112,869.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,224.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,840,276.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 588,221.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 588,221.93 | |
无形资产摊销(元) | 46,669.81 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,785.59 | |
财务费用(元) | 294,095.34 | |
递延所得税(元) | 9,720.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 16,721.03 | |
递延所得税负债增加(元) | -7,000.47 | |
存货的减少(元) | 151,154.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | 87,920.50 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,048,580.11 | |
现金的期末余额(元) | 28,224.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 112,869.22 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,644.68 | |
公告日期 | 2022-08-16 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宝丽嘉华_2022年中报资产负债表 | 宝丽嘉华_2022年中报利润表 |