航桥国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,583,751.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,456.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,345,216.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,972,424.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 114,478,923.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,290,632.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 119,124.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,149,546.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,038,226.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,065,802.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,709,278.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 185,715.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,894,993.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 112,159.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,612,159.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,717,165.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,198.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,656,769.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,010,538.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,353,768.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -698,985.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,048.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,048.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 86,548.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 115,897.47 | |
| 财务费用(元) | -208,606.45 | |
| 递延所得税(元) | -262,281.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -227,986.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,295.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,265,245.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,973,799.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,353,762.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,010,538.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,656,775.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航桥国际_2024年中报资产负债表 | 航桥国际_2024年中报利润表 |