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航桥国际_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 273,097,557.76       
 收到的税费返还(元) 1,266,542.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 609,496.68       
 经营活动现金流入小计(元) 274,973,596.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 237,423,047.10       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 30,188,612.83       
 支付的各项税费(元) 95,880.07       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,310,578.22       
 经营活动现金流出小计(元) 276,018,118.22       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,044,521.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 552,086.26       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 20,720,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 21,272,086.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 282,675.80       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 44,670,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 44,952,675.80       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -23,680,589.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 876,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 876,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 6,600,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,056,702.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,656,702.55       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -7,780,702.55       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 482,655.09       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -32,023,158.34       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 58,033,696.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,010,538.11       
补充资料:       
 净利润(元) -458,869.34       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 341,157.44       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 341,157.44       
 无形资产摊销(元) 43,540.08       
 长期待摊费用摊销(元) 285,747.32       
 固定资产报废损失(元) 1,530.00       
 公允价值变动损失(元) -191,590.19       
 投资损失(元) -552,086.26       
 递延所得税(元) -1,851,409.83       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,052,015.17       
 递延所得税负债增加(元) 200,605.34       
 经营性应收项目的减少(元) 12,923,024.22       
 经营性应付项目的增加(元) -12,344,940.39       
 现金的期末余额(元) 26,010,538.11       
 减:现金的期初余额(元) 58,033,696.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -32,023,158.34       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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