航桥国际_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 273,097,557.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,266,542.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,496.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,973,596.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 237,423,047.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,188,612.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,880.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,310,578.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,018,118.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,521.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 552,086.26 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,720,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,272,086.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 282,675.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,952,675.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,680,589.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 876,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 876,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,056,702.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,656,702.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,780,702.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 482,655.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,023,158.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,033,696.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,010,538.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -458,869.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 341,157.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 341,157.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,540.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 285,747.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,530.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -191,590.19 | |
| 投资损失(元) | -552,086.26 | |
| 递延所得税(元) | -1,851,409.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,052,015.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 200,605.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,923,024.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,344,940.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,010,538.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,033,696.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,023,158.34 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 航桥国际_2023年年报资产负债表 | 航桥国际_2023年年报利润表 |