航桥国际_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 153,142,691.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 348,299.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,382,576.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,873,568.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 127,561,861.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,151,993.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,617.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,410,645.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,154,118.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,719,449.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 144,375.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,613.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,945,988.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,000,001.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,054,012.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,499,659.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,499,659.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,499,659.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 139,190.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,695,031.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,629,696.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,934,665.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,034,484.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,319.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,319.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,770.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,957.94 | |
| 财务费用(元) | -737,438.46 | |
| 投资损失(元) | -142,338.74 | |
| 递延所得税(元) | -263,487.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,487.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,812,355.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,276,747.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,934,665.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,629,696.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,695,031.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航桥国际_2023年中报资产负债表 | 航桥国际_2023年中报利润表 |