精典汽车_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 728,325,479.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 147,433.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,293,517.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 743,766,430.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 589,193,087.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,085,869.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,793,897.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,002,789.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 731,075,644.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,690,786.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,723,184.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,723,184.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,818,495.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 343,040.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,161,535.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -438,351.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 468,969,591.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,969,591.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 490,923,276.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,735,601.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,699,082.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 500,357,960.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,388,369.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,135,934.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,003,163.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,867,229.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 333,625.64 | |
| 资产减值准备(元) | 281,145.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,672,967.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 522,981.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,475,393.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -553,090.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,130.86 | |
| 财务费用(元) | 6,137,418.74 | |
| 递延所得税(元) | -837,021.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -923,755.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,733.63 | |
| 存货的减少(元) | 19,021,230.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,268,685.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,164,702.77 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,626,792.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,867,229.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,003,163.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,135,934.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精典汽车_2024年中报资产负债表 | 精典汽车_2024年中报利润表 |