精典汽车_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,928,648.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,723,809.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,718,652,457.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,521,182,178.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,131,553.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,328,825.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,395,000.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,037,557.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,385,100.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,556,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,556,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,787,517.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,787,517.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,231,217.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 944,499,287.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 948,419,287.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 873,864,285.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,465,226.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,874,744.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 914,204,256.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,215,030.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,598,712.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,404,450.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,003,163.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,901,226.32 | |
| 资产减值准备(元) | 2,276,981.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,818,754.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 995,912.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,741,004.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,205,560.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 88,751.57 | |
| 财务费用(元) | 12,287,614.63 | |
| 递延所得税(元) | 357,218.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 832,394.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -475,176.38 | |
| 存货的减少(元) | -21,201,036.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,424,384.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,752,723.17 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 41,557,535.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,003,163.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,404,450.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,598,712.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 精典汽车_2023年年报资产负债表 | 精典汽车_2023年年报利润表 |