精典汽车_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 804,042,687.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,307,747.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,444,458.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 820,794,893.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 643,313,812.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,801,930.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,109,059.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,639,770.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,864,572.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,930,320.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,660,977.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,660,977.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,061,197.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,377,984.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,439,181.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,795.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 601,246,642.71 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,407.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,337,050.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 650,882,004.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,156,261.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,124,009.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 656,162,275.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,825,225.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,673,108.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,247,549.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,574,441.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,089,337.55 | |
| 资产减值准备(元) | -354,218.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,967,878.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,967,878.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 761,269.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,520,666.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -693,902.48 | |
| 财务费用(元) | 5,794,297.02 | |
| 递延所得税(元) | -230,720.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -230,720.77 | |
| 存货的减少(元) | -40,416,687.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,527,304.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,032,141.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,574,441.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,247,549.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,673,108.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精典汽车_2023年中报资产负债表 | 精典汽车_2023年中报利润表 |