中能北方_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,217,538.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 53,695.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,171,853.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,443,087.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,979,833.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,598,034.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 551,411.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,163,230.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,292,509.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -849,421.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -410,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,299,342.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,711.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,416,053.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,483,946.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,224,524.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 212,329.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,853.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,490,584.15 | |
| 资产减值准备(元) | -32,125.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,345.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,345.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,652.64 | |
| 财务费用(元) | 163,370.24 | |
| 投资损失(元) | 359,568.65 | |
| 存货的减少(元) | -1,665,086.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 840,804.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,009,570.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,436,853.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 212,329.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,224,524.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中能北方_2023年中报资产负债表 | 中能北方_2023年中报利润表 |