新威凌_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 308,787,352.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,313,293.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 399,380.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 311,500,026.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,905,839.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,030,844.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,897,460.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,056,461.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,890,606.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,390,580.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,858,480.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,858,480.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,858,480.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,777,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,396,597.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,174,197.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,125,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,183,913.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,813,375.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,123,158.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,051,038.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,198,019.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,025,924.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,346,878.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,934,660.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,934,660.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,770.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,165.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 279,728.62 | |
| 财务费用(元) | 1,206,929.67 | |
| 投资损失(元) | 67,773.09 | |
| 递延所得税(元) | -4,852.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,137.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -56,989.41 | |
| 存货的减少(元) | -8,055,267.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,335,675.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -937,730.01 | |
| 其他(元) | 97,137.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,025,924.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,198,019.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新威凌_2022年中报资产负债表 | 新威凌_2022年中报利润表 |