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新威凌_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 308,787,352.30       
 收到的税费返还(元) 2,313,293.78       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 399,380.28       
 经营活动现金流入小计(元) 311,500,026.36       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 299,905,839.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,030,844.36       
 支付的各项税费(元) 4,897,460.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,056,461.92       
 经营活动现金流出小计(元) 317,890,606.78       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,390,580.42       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,858,480.50       
 投资活动现金流出小计(元) 10,858,480.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,858,480.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 19,777,600.00       
 取得借款收到的现金(元) 15,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,396,597.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 36,174,197.50       
 偿还债务支付的现金(元) 15,125,870.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,183,913.08       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,813,375.76       
 筹资活动现金流出小计(元) 20,123,158.84       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,051,038.66       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,198,019.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 15,223,944.56       
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,025,924.72       
补充资料:       
 净利润(元) 10,346,878.62       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,934,660.03       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,934,660.03       
 无形资产摊销(元) 104,770.74       
 长期待摊费用摊销(元) 127,165.07       
 公允价值变动损失(元) 279,728.62       
 财务费用(元) 1,206,929.67       
 投资损失(元) 67,773.09       
 递延所得税(元) -4,852.22       
  其中:递延所得税资产减少(元) 52,137.19       
 递延所得税负债增加(元) -56,989.41       
 存货的减少(元) -8,055,267.24       
 经营性应收项目的减少(元) -11,335,675.86       
 经营性应付项目的增加(元) -937,730.01       
 其他(元) 97,137.95       
 现金的期末余额(元) 14,025,924.72       
 减:现金的期初余额(元) 15,223,944.56       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,198,019.84       
公告日期 2022-08-22       
审计意见(境内)       
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