新威凌_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 663,452,823.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,751,968.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 674,204,791.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 661,753,296.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,625,889.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,570,512.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,238,430.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 693,188,128.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,983,336.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 158,925.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,162,592.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,078,552.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,078,552.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,915,959.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 66,501,326.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,501,326.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,125,398.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,620.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,373,018.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,128,308.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -297.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,771,285.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,891,748.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2024年三季报资产负债表 | 新威凌_2024年三季报利润表 |