新威凌_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 393,958,238.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,047.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,992,286.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 389,184,225.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,158,566.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,288,161.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,286,388.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,917,342.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,925,055.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,127.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,667.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,101,794.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,881,915.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,881,915.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,780,121.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,654,015.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,654,015.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,659,658.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,831,738.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,822,277.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,882,811.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,780,222.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,449,374.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,659,239.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,659,239.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,146.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,164.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 170,498.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | -254.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 115,709.32 | |
| 财务费用(元) | 444,961.92 | |
| 投资损失(元) | -289,751.97 | |
| 递延所得税(元) | -11,416.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,442,836.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,431,420.22 | |
| 存货的减少(元) | -915,294.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,356,457.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,857,381.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,780,222.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,882,811.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2024年中报资产负债表 | 新威凌_2024年中报利润表 |