新威凌_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,167,446.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,726,850.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 124,894,297.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 141,416,447.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,596,991.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,613,035.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,306,601.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,933,075.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,038,778.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,800.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,800.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,969,393.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,969,393.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,958,592.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,061.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,095.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,288,156.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,011,843.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,576.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,677,611.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2024年一季报资产负债表 | 新威凌_2024年一季报利润表 |