新威凌_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 527,077,983.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,671,190.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 535,749,173.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 492,429,891.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,859,367.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,936,155.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,726,702.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 530,952,116.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,797,057.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,450,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 451,176.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,901,176.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,352,853.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,352,853.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,548,323.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,098,977.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,316,500.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,415,478.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,415,478.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -925.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,071,022.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,900,368.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,340,441.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,340,441.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 210,230.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 154,330.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 37,982.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,049.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 392,687.65 | |
| 财务费用(元) | 777,194.78 | |
| 投资损失(元) | -726,204.94 | |
| 递延所得税(元) | 197,888.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,294.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 768,183.30 | |
| 存货的减少(元) | -9,338,146.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,241,086.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,383,394.04 | |
| 其他(元) | 178,086.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,663,034.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,071,022.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 新威凌_2023年年报资产负债表 | 新威凌_2023年年报利润表 |