新威凌_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,686,165.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,431.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,822,837.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,524,433.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 381,963,839.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,918,399.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,522,645.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,965,511.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 407,370,396.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,845,962.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,042,465.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,042,465.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,407,534.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,033,034.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,337,420.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,370,454.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,370,454.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,808,876.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,925,180.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2023年三季报资产负债表 | 新威凌_2023年三季报利润表 |