新威凌_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,108,247.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,374,207.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 259,482,454.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,677,581.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,831,222.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,011,850.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,249,263.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 266,769,918.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,287,463.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,591,448.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,591,448.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,858,551.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,920,875.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,291,834.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,212,709.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,212,709.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,641,619.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,092,437.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,877,107.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,525,353.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,525,353.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 105,084.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,504.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 31,625.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 142,782.32 | |
| 财务费用(元) | 246,891.83 | |
| 投资损失(元) | 91,511.17 | |
| 递延所得税(元) | 14,605.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -201,196.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 215,801.22 | |
| 存货的减少(元) | -3,449,307.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,651,727.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,845,092.15 | |
| 其他(元) | 21,041.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,092,437.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,641,619.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2023年中报资产负债表 | 新威凌_2023年中报利润表 |