新威凌_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,679,198.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,938.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 98,391,137.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 117,663,477.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,499,220.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,811,120.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,360,709.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,334,526.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,943,389.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 168,689.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,868,689.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,481,154.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,481,154.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,387,534.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 128,305.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,382,888.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,511,194.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,488,805.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,067,050.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,734,056.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,667,006.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2023年一季报资产负债表 | 新威凌_2023年一季报利润表 |