新威凌_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 458,914,670.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,521,337.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,467,090.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 463,903,098.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 440,891,253.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,433,414.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,064,792.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,471,520.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,860,980.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,957,882.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,206,806.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,206,806.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,206,806.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,977,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,218,997.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,196,597.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,125,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,621,625.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,331,899.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,079,395.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,117,201.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,047,487.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,176,457.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,851,619.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,160,463.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,160,463.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,156.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 190,747.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 575,766.08 | |
| 财务费用(元) | 1,719,532.46 | |
| 投资损失(元) | -166,312.50 | |
| 递延所得税(元) | -161,092.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,008.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,084.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,311,370.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -23,581,149.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,392,167.48 | |
| 其他(元) | 145,706.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,176,457.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,047,487.23 | |
| 公告日期 | 2022-11-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2022年三季报资产负债表 | 新威凌_2022年三季报利润表 |