新威凌_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,514,155.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,203.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,697,359.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,025,601.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,571,460.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,221,406.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,643,578.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,462,047.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,764,688.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,547,275.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,547,275.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,547,275.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,534,417.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,534,417.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 375,577.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,406,607.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,782,185.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 752,231.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,559,732.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,664,211.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,123,662.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 883,459.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 883,459.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,385.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,922.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -28,785.35 | |
| 财务费用(元) | 575,598.00 | |
| 投资损失(元) | 11,807.63 | |
| 递延所得税(元) | -334,416.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -308,127.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,288.67 | |
| 存货的减少(元) | -7,963,195.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,795,696.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 540,829.01 | |
| 其他(元) | 38,048.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,664,211.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,223,944.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,559,732.87 | |
| 公告日期 | 2022-06-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 新威凌_2022年一季报资产负债表 | 新威凌_2022年一季报利润表 |