华夏金刚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,119,631.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 580,788.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,700,419.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,662,625.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,485,712.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,214,200.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,565,196.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,927,734.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,227,314.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,762,104.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,762,104.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,762,104.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,455,258.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,455,258.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,274,330.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,798,019.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,072,350.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,382,907.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,393,488.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,771,765.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,165,254.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,058,754.09 | |
| 资产减值准备(元) | -10,238.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | -2,882,286.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | -2,882,286.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,788.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 319,778.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,342.31 | |
| 财务费用(元) | 1,628,919.23 | |
| 递延所得税(元) | 273,475.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 273,475.46 | |
| 存货的减少(元) | -8,777,527.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,593,017.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 391,273.41 | |
| 其他(元) | -1,940,591.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,165,254.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,771,765.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,393,488.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华夏金刚_2024年中报资产负债表 | 华夏金刚_2024年中报利润表 |