华夏金刚_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,754,427.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,482.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,219,909.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,538,884.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,673,196.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,003,749.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,155,710.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,371,541.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,151,631.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,752,971.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,752,971.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,752,971.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,060,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,156,885.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,134,528.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,351,413.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,648,586.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,256,016.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,439,678.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,183,661.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,823,987.67 | |
| 资产减值准备(元) | -82,928.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,753,285.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,753,285.34 | |
| 财务费用(元) | 1,550,172.48 | |
| 存货的减少(元) | -4,673,585.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -279,986.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -661,224.98 | |
| 其他(元) | -1,224,530.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,183,661.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,439,678.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,256,016.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华夏金刚_2023年中报资产负债表 | 华夏金刚_2023年中报利润表 |