海易通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,737,654.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,404,111.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,880,422.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,047,022,189.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,785,942.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,825,917.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,401,127.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,868,244.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,034,881,232.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,140,957.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,565.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,317.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,882.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,382,490.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 773,830.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,156,321.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,039,438.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,935,575.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,350,465.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,086,040.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,033,333.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,150,274.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,692,470.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 145,876,078.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 54,209,962.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,311,481.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,063,460.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,374,941.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,411,210.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,936,427.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,936,427.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,539.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -322,475.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,162.22 | |
| 财务费用(元) | 2,246,620.85 | |
| 投资损失(元) | -3,815,716.45 | |
| 递延所得税(元) | 1,169,713.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,586,232.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,755,946.24 | |
| 存货的减少(元) | -8,188,567.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,869,596.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,711,905.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,374,941.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,063,460.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,311,481.10 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海易通_2022年年报资产负债表 | 海易通_2022年年报利润表 |