兴达软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,704,599.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 722,662.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,332,872.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,760,133.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,995,259.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,063,910.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 634,251.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,122,787.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,816,209.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,056,075.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,381.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 507,381.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,070.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,640,070.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,132,689.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,080,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,956.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,346,956.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,346,956.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,535,722.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,047,520.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,511,798.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,069,800.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,122.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,122.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,373.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,565.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,284.87 | |
| 财务费用(元) | 33,621.89 | |
| 投资损失(元) | -2,381.25 | |
| 递延所得税(元) | 19,361.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,361.44 | |
| 存货的减少(元) | -372,068.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,462,719.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,006,552.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,511,798.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,047,520.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,535,722.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 兴达软件_2024年中报资产负债表 | 兴达软件_2024年中报利润表 |